按照上述指導(dǎo)思想和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期，2016年收入預(yù)計和支出安排如下： 

    一、公共財政預(yù)算預(yù)期指標(biāo) 

    2016年，全市公共財政預(yù)算收入計劃完成74800萬元，增長7 %。其中：稅收收入57000萬元，非稅收入17800萬元。 

    2016年，市本級公共財政預(yù)算收入74800萬元，自治區(qū)固定補(bǔ)助收入54327萬元，當(dāng)年公共財政預(yù)算總財力為129127萬元。根據(jù)收支平衡的原則，扣除城鎮(zhèn)土地使用稅上解支出 2000萬元，本級公共預(yù)算支出可用財力為127127萬元，比2015年本級公共預(yù)算支出可用財力減少26467萬元，下降17%。  

    具體支出項目為： 

    1.一般公共服務(wù)支出16703萬元，增長13%。主要是干部職工調(diào)增工資。 

    2.公共安全支出5007萬元,下降13%。主要是法、檢兩院上劃。 

    3.教育支出27494萬元，增長9%。主要是教職工調(diào)增工資。 

    4.科學(xué)技術(shù)支出1016萬元，下降47％。主要是釀酒葡萄項目貸款還本付息430萬未作安排。 

    5.文化體育與傳媒支出2561萬元，增長17%。主要是干部職工調(diào)增工資。 

    6.社會保障和就業(yè)支出18628萬元，增長9％。主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險每人調(diào)標(biāo)30元以及全市60周歲以上經(jīng)濟(jì)困難、失能失智老年人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼。 

    7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10541萬元，增長4%。主要是增加干部職工工資。 

    8.節(jié)能環(huán)保支出1083萬元，增長9%。主要是增加干部職工工資及庫區(qū)濕地管理局項目運行維護(hù)補(bǔ)助費。 

    9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3827萬元，下降74%。主要是償還銀行貸款本息4900萬元以及黃河文化體育會展中心建設(shè)項目資金未作安排。 

    10.農(nóng)林水事務(wù)支出11487萬元，下降1％。主要是國有土地使用權(quán)出讓金收入下降，計提的農(nóng)田水利基金減少300萬元。 

    11.交通運輸支出963萬元，增長22％。主要是增加了城區(qū)公交車補(bǔ)貼150萬元。 

    12.工業(yè)等事務(wù)支出5689萬元，下降27%。主要是扶持企業(yè)發(fā)展資金增加500萬元，減少新材料基地基礎(chǔ)設(shè)施300萬元、污水處理項目1000萬元、規(guī)劃編制經(jīng)費130萬元以及嘉寶園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心建設(shè)200萬元。 

    13.商業(yè)旅游服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1303萬元，下降41%。主要是增加創(chuàng)建國家全域旅游示范縣（市）500萬元，黃河大峽谷旅游項目貸款本息1700萬元未作安排。 

    14.國土資源氣象等事務(wù)支出734萬元，增長21%。主要是增加干部職工工資 

    15.住房保障支出6812萬元，增長5%。主要是增加了干部職工住房補(bǔ)貼200萬元。  

    16.糧油物資儲備等事務(wù)支出97萬元，下降56%。主要是減少軍糧供應(yīng)站翻建項目90萬元。 

    17.預(yù)備費1300萬元，下降57%。2015年按照可用財力的2%安排了3000萬元，今年按照可用財力的1%安排。 

    18.其他支出11882萬元,下降22%。主要是地方政府債券本息支出未安排。 

    按支出用途分類為： 

    1.工資性支出77447萬元,增長23.6％,占可用財力的61％。 

    2.社會保障支出17279萬元，增長3.2%，占可用財力的13.6％。 

    3.正常運轉(zhuǎn)支出8388萬元,下降22.5%,占可用財力的6.6％。 

    4.建設(shè)性支出24013萬元，下降61.8%，占可用財力的18.8 ％。  

    另外，自治區(qū)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移性支付項目資金30446萬元，具體功能支出為： 

    1.一般公共服務(wù)支出261萬元； 

    2.公共安全支出515萬元； 

    3.教育支出2798萬元； 

    4.文化體育與傳媒支出135萬元； 

    5.社會保障和就業(yè)支出4156萬元； 

    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8105萬元； 

    7.節(jié)能環(huán)保支出701萬元； 

    8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出18萬元； 

    9.農(nóng)林水事務(wù)支出11750萬元； 

    10.住房保障支出1660萬元； 

    11.其他支出347萬元。 

    二、政府性基金預(yù)算預(yù)期指標(biāo) 

    政府性基金預(yù)算收入7960萬元，下降50%。其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入7300萬元；城市公用事業(yè)附加收入200萬元；新型墻體材料專項基金收入100萬元；污水處理費收入360萬元。 

    政府性基金預(yù)算支出7960萬元。安排征地拆遷補(bǔ)償2000萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險4200萬元，公共租賃住房資金300萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)支出300萬元，城市園林綠化管護(hù)養(yǎng)護(hù)700萬元，既有節(jié)能改造100萬元，污水處理中心污水處理運行費用360萬元。 

    三、社會保險基金預(yù)算預(yù)期指標(biāo) 

    社會保險基金預(yù)算收入80190萬元，增長20%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險42320萬元,增長33%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險6891萬元,增長6%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險13181萬元，增長6%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險12943萬元,增長17%；工傷保險1307萬元,下降7%；失業(yè)保險2357萬元,下降8%；生育保險1191萬元,增長31%。 

    社會保險基金預(yù)算支出78918萬元，增長2%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險44561萬元,增長23%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險 4289萬元,下降1%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險11868萬元，增長4%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險13653萬元,增長4%；工傷保險1302萬元,下降12%；失業(yè)保險2861萬元,下降72%；生育保險384萬元，增長28%。 

    四、國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)期指標(biāo) 

    國有資本經(jīng)營預(yù)算收入：根據(jù)新《預(yù)算法》、《青銅峽市國有企業(yè)財務(wù)管理辦法》規(guī)定和市屬國有企業(yè)經(jīng)營狀況，預(yù)計2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入55萬元，比2015年增長10%。 

    國有資本經(jīng)營預(yù)算支出：根據(jù)當(dāng)年預(yù)算收入安排支出、不列赤字的原則，2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為55萬元，全部用于民生項目支出。 

    需要說明的是，由于財力有限，2016年到期的銀行貸款、地方債和國債等政府性債務(wù)本息達(dá)34600萬元，其中：本金27600萬元，利息7000萬元。到期本金擬通過向財政廳爭取置換債券資金解決，預(yù)算中未予安排。到期利息預(yù)算無法安排，形成硬缺口；2016年預(yù)計發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部職工未休公休假補(bǔ)貼3800萬元（包括補(bǔ)發(fā)2015年下半年1300萬元），在公共預(yù)算中安排2300萬元，尚有1500萬元無法安排，形成硬缺口；2016年預(yù)計發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部職工政府效能獎4300萬元，在公共預(yù)算中安排2005萬元，尚有2295萬元無法安排，形成硬缺口；自2014年10月1日起實施養(yǎng)老保險制度并軌改革，至2016年由財政承擔(dān)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部職工養(yǎng)老保險費和職業(yè)年金預(yù)計2.05億元無法安排，形成硬缺口；2015年底財政暫付款余額為11.45億元，主要是“十二五”期間用于支付各項重點工程建設(shè)資金、征地拆遷補(bǔ)償及農(nóng)村環(huán)境整治等超財力支出掛賬，在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)重影響資金調(diào)度，此部分支出也需要在以后年度由可用財力加以列支消化；另外，需在2016年預(yù)算中解決的老舊小區(qū)公共設(shè)施綜合改造等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及公立醫(yī)院改革等資金都未能安排，需要在預(yù)算執(zhí)行中調(diào)動各方面的積極性，多渠道籌措資金解決。