??青銅峽市2016年度本級財政決算已經(jīng)青銅峽市第十五屆人大常委會第五次會議通過，為貫徹落實《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府信息公開條例》，切實推進(jìn)我市預(yù)決算公開工作，現(xiàn)將青銅峽市2016年度財政決算情況公開如下，接受社會各界監(jiān)督。??

2016年，面對經(jīng)濟(jì)下行、財政收支矛盾突出等不利形勢，全市上下堅定信心、迎難而上，認(rèn)真貫徹中央、自治區(qū)、吳忠市黨委、政府決策部署，全面落實積極的財政政策，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新工作總基調(diào)，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，搶抓機遇、奮力拼搏，以穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險為主線，較好地完成了市十四屆人大第四次會議審議批準(zhǔn)的年度預(yù)算和各項工作任務(wù)。

??一、2016年財政決算基本情況

??（一）公共財政預(yù)算決算情況??

??1.公共財政預(yù)算收支情況。2016年，市本級公共財政預(yù)算收入完成74827萬元，完成市人代會批準(zhǔn)預(yù)算任務(wù)74800萬元的100%，超收27萬元。其中：稅收收入完成56090萬元，比上年增收2833萬元，增長5％，占公共財政預(yù)算收入的75%；非稅收入完成18737萬元，比上年增收2050萬元，增長12％，占公共財政預(yù)算收入的25%。

??全年爭取上級補助收入179954萬元，地方債券轉(zhuǎn)貸收入121706萬元,上年結(jié)余46112萬元,調(diào)入資金3149萬元,市本級預(yù)算收入74827萬元，公共財政預(yù)算總財力為425748萬元。

2016年，市本級公共財政預(yù)算支出274418萬元，占變動預(yù)算的87％，比上年增長11％。

??2.公共財政預(yù)算平衡情況。2016年，公共財政預(yù)算總財力為425748萬元，預(yù)算支出274418萬元，上解支出2241萬元，地方債還本100249萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27萬元,收支相抵后滾存結(jié)余41076萬元，置換債券結(jié)余7737萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項資金。

??3.地方政府債務(wù)情況。截止2016年末，我市地方政府性債務(wù)余額為266126萬元，比上年增加18376萬元，增長7%，占2016年政府債務(wù)限額280729萬元的95%。其中：地方政府債券??195473萬元，銀行貸款56187萬元，國債轉(zhuǎn)貸和外債轉(zhuǎn)貸6500萬元，工程欠款7966萬元。

2016年新增債務(wù)121706萬元，其中：新增債券13720萬元，用于黃河文化體育會展中心項目建設(shè)6480萬元，全域旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7000萬元，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)240萬元；置換債券107986萬元，用于兌付存量政府債務(wù)，年末結(jié)余7737萬元。

2016年償還債務(wù)本金103330萬元，其中：使用置換債券置換債務(wù)本金100249萬元，決算核減債務(wù)本金3081萬元。償還債務(wù)利息7521萬元。

??4.超收收入使用情況。2016年，公共財政預(yù)算超收27萬元，全部安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金, 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金總額達(dá)到511萬元，未安排使用。

??5.預(yù)備費使用情況。預(yù)算安排預(yù)備費1300萬元，2017年3月6日市政府第4次常務(wù)會議同意動用預(yù)備費1300萬元安排機關(guān)事業(yè)單位退休職工養(yǎng)老金。

??6.預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況。2017年4月27日市人大常委會第三次會議批準(zhǔn)調(diào)整2016年公共財政預(yù)算，增加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13720萬元，增加公共財政預(yù)算支出13720萬元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出6720萬元，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出7000萬元。調(diào)整預(yù)算資金當(dāng)年全部撥付到項目建設(shè)單位，有效保障了項目建設(shè)資金需求。

??7.結(jié)轉(zhuǎn)資金及財政轉(zhuǎn)移支付安排使用情況。2015年結(jié)轉(zhuǎn)資金46112萬元，按照規(guī)定用途2016年安排使用44361萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用1751萬元。2016年上級財政轉(zhuǎn)移支付179954萬元，安排使用143969萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用35985萬元，其中：專項轉(zhuǎn)移支付94279萬元，按照規(guī)定用途安排使用62461萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用31818萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付（包含返還性收入）85675萬元，安排使用81508萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用4167萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付使用情況：編入年初預(yù)算統(tǒng)籌使用54327萬元，按照政法、社保、醫(yī)療、教育、農(nóng)村綜合改革等專項用途使用資金14205萬元，發(fā)放干部職工民族團(tuán)結(jié)獎4806萬元，效能獎和未休公休假補貼4998萬元，退休職工工資3172萬元。

??8.財政預(yù)算和部門預(yù)算公開情況。經(jīng)市十四屆人大第四次會議批準(zhǔn)的財政總預(yù)算信息，2016年2月25日已在青銅峽市政府門戶網(wǎng)站公開，公開內(nèi)容包括政府預(yù)算草案報告、公共財政收支預(yù)算、政府性基金收支預(yù)算、國有資本經(jīng)營收支預(yù)算、社會保險基金收支預(yù)算和自治區(qū)財政提前下達(dá)專項資金安排情況。

??全市120個一、二級預(yù)算單位的部門預(yù)算通過市政府門戶網(wǎng)站全部公開，公開率100%。各預(yù)算單位公開信息內(nèi)容包括文字說明和部門預(yù)算批復(fù)的全部內(nèi)容。

??（二）政府性基金預(yù)算決算情況??

??1.政府性基金預(yù)算收入情況。2016年，政府性基金預(yù)算收入完成15040萬元，完成年度預(yù)算7960萬元的189%，增長31%，其中：土地出讓金收入13518萬元，完成預(yù)算任務(wù)7300萬元的185%，增長64%；電費附加收入500萬元，完成預(yù)算任務(wù)200萬元的250%,下降55%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)收入423萬元，下降24%；污水處理費收入482萬元，增長94%；新型墻體材料、散裝水泥等基金收入117萬元，下降39%。

??2.政府性基金預(yù)算支出情況。2016年，政府性基金預(yù)算支出27178萬元，下降48 %。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出20668萬元，增長40 %；社會保障和就業(yè)支出1895萬元，增長10%;彩票公益金等其他支出4433萬元；旅游發(fā)展基金支出160萬元；新型墻體材料專項基金支出22萬元。調(diào)出資金3149萬元。政府性基金總支出30327萬元。

??3.政府性基金預(yù)算平衡情況。2016年，市本級政府性基金預(yù)算收入15040萬元，上級補助9916萬元，上年結(jié)余11264萬元，收入總計36220萬元。政府性基金總支出30327萬元。政府性基金預(yù)算收支相抵后年終滾存結(jié)余5893萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項資金。

??（三）社保基金預(yù)算決算情況??

??1.社保基金預(yù)算收入情況。2016年社會保險基金預(yù)算收入87426萬元，完成預(yù)算116264萬元的75%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入40342萬元；失業(yè)保險基金收入1795萬元；職工醫(yī)療保險基金收入13085萬元；工傷保險基金收入1213萬元；生育保險基金收入379萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入13905萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入6421萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入10286萬元。

??2.社保基金預(yù)算支出情況。2016年社會保險基金預(yù)算支出78449萬元，完成預(yù)算116298萬元的67%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出40214萬元；失業(yè)保險基金支出2697萬元；職工醫(yī)療保險基金支出8713萬元；工傷保險基金支出1157萬元；生育保險基金支出490萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出10394萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出4577萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出10207萬元。

??3.社保基金預(yù)算平衡情況。2016年，社保基金預(yù)算收入完成87426萬元，其中：上級補助收入12791萬元，市本級收入74635萬元；上年結(jié)余44312萬元，收入總計131737萬元。社保基金預(yù)算支出完成78449萬元，其中：上解支出899萬元，支出總計77550萬元。收支相抵，社保基金滾存結(jié)余 53288萬元。

??（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算決算情況??

????1.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入情況。2016年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成35萬元，完成年度預(yù)算55萬元的64%。

??2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。2016年，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出35萬元，用于注入國有企業(yè)資本金。

??二、2016年財政預(yù)算管理工作的主要做法

2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年。我們堅定信心、攻堅克難，認(rèn)真落實積極的財政政策，深化預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極發(fā)揮財政的支撐性作用，有力促進(jìn)了我市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。??

??1.強化收入征管，全力組織收入。積極克服經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，“營改增”政策性減收等不利因素影響，千方百計組織收入，順利完成了全年收入任務(wù)。強化綜合治稅聯(lián)動機制，建立收入分析月報制度。加強財政、稅務(wù)等部門聯(lián)系，完善月度收入預(yù)測分析制度，緊盯目標(biāo)任務(wù)督促落實，每月向市委、市政府、人大、政協(xié)報送任務(wù)完成情況。加大稅收征管力度，嚴(yán)格落實清欠措施。從嚴(yán)監(jiān)管重點稅源企業(yè)，強化重點稅源、一般稅源和零散稅源分類管理措施，扎實做好稅收清欠工作，大力清繳欠稅。強化執(zhí)收部門征繳責(zé)任，確保應(yīng)收盡收。加強非稅收入監(jiān)管力度，積極聯(lián)系征繳部門，開展非稅收入專項清理檢查工作，努力挖掘非稅收入增收潛力。??

??2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實扶持工業(yè)企業(yè)和小微企業(yè)加快發(fā)展的各項優(yōu)惠政策，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。一是加大招商引資力度，積極落實扶持企業(yè)政策。全年安排扶持企業(yè)發(fā)展各類資金14458萬元，全力支持企業(yè)擺脫困境、加快發(fā)展，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策補助資金4554萬元，確保招商引資政策落到實處。二是加大旅游項目投資力度。圍繞“黃河岸邊、稻花香里、賀蘭山下”三條主線，投資22000萬元，加快實施108塔觀景平臺、賀蘭山東麓自駕游營地建設(shè)等“十項工程”。完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施、增強服務(wù)功能，著力培育生態(tài)觀光、鄉(xiāng)村休閑等旅游新業(yè)態(tài)，提升酒店服務(wù)、餐飲服務(wù)質(zhì)量，開發(fā)旅游新產(chǎn)品，旅游輻射帶動作用凸顯。

??3.加快投融資體制改革，積極籌措發(fā)展資金。組建金融工作局，通過多種形式，積極探索政府融資、與社會資本合作途徑，解決經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展資金需求問題。注資成立融資擔(dān)保機構(gòu)。注資1億元人民幣，成立青銅峽市古峽擔(dān)保責(zé)任有限公司，當(dāng)年為16個建設(shè)項目擔(dān)保融資8560萬元；注資5000萬元成立青銅峽市產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司，采用資產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押、企業(yè)擔(dān)保、信用保證等方式，有效解決企業(yè)短期資金周轉(zhuǎn)問題；成立青銅峽市葡萄產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司，為全市葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供融資保障。大力推進(jìn)PPP項目融資模式。與陜西華陸化工環(huán)保有限公司、西安寶德自動化股份公司積極合作，募集PPP項目資金5600萬元，建設(shè)新材料基地污水處理廠（一期）項目。

??4.加大“三農(nóng)”投入力度，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。2016年，全市“三農(nóng)”支出55849萬元，重點支持優(yōu)質(zhì)糧食、釀酒葡萄和特色養(yǎng)殖向規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，夯實現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入資金15889萬元，重點支持馬場灘、鴿子山揚水工程、小型農(nóng)田水利設(shè)施、土地整理、玉米制種基地、千億斤糧食生產(chǎn)能力等項目建設(shè)，實施高效節(jié)水灌溉、葡萄產(chǎn)業(yè)長廊項目建設(shè)和中低產(chǎn)田、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造工程，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件有效改善；投入資金3282萬元，實施村級公益事業(yè)建設(shè)項目64個，帶動農(nóng)民籌資籌勞和社會投入3000多萬元，農(nóng)村公益事業(yè)得到快速發(fā)展。推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。投入資金7800萬元，扶持大型沼氣、優(yōu)質(zhì)糧食、工廠化育秧、稻田養(yǎng)蟹、釀酒葡萄、奶牛生豬規(guī)模養(yǎng)殖；支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；加大景觀綠化和生態(tài)林建設(shè)，提高林業(yè)建設(shè)品質(zhì)。加大惠農(nóng)補貼力度。發(fā)放4.47萬戶農(nóng)民糧食綜合直補資金、良種補貼資金4002萬元;發(fā)放農(nóng)機具購置補貼款1006萬元；兌現(xiàn)市委、市政府農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化補貼資金1256萬元。撥付政策性農(nóng)業(yè)保險補貼資金360萬元，全面擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險覆蓋范圍，增強農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險能力。實施脫貧攻堅工程。創(chuàng)新財政支農(nóng)方式，加快發(fā)展農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，整合農(nóng)業(yè)發(fā)展擔(dān)保、風(fēng)險補償基金1600萬元；籌集資金1500萬元設(shè)立青銅峽市扶貧基金，全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。

??5.加大民生投入，全力推動民生事業(yè)持續(xù)改善。全年用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等10項民生支出22.14億元，占一般公共財政預(yù)算支出的81%。堅持教育優(yōu)先發(fā)展。投入資金38724萬元，用于農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校配套設(shè)施，著力改善辦學(xué)條件；完善扶困助學(xué)體系，建立學(xué)前兩年教育資助、校車免費運營保障機制；全面兌現(xiàn)高中教師津貼、骨干教師津貼和農(nóng)村教師補貼；提升現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量，建設(shè)職業(yè)教育產(chǎn)教融合工程，改善辦學(xué)條件。穩(wěn)步提升醫(yī)療衛(wèi)生水平。安排資金25231萬元，新建衛(wèi)生監(jiān)督所和婦幼保健所，改善醫(yī)療衛(wèi)生條件，完善統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度，加快推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，不斷提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。不斷完善社會保障能力。投入資金37862萬元，繼續(xù)完善城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險制度，提高低收入人群保障水平；建設(shè)老年人日間照料中心9個，切實解決老齡群體生活需求；建設(shè)殘疾人康復(fù)中心，滿足我市殘疾人日益增長的康復(fù)需求；全面落實被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險政策，保障被征地農(nóng)民老有所養(yǎng)。全力支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)。撥付2295萬元就業(yè)補助資金，推動全民創(chuàng)業(yè)，積極發(fā)展勞務(wù)產(chǎn)業(yè)，加大創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)力度。擴(kuò)大小額擔(dān)保貸款基金規(guī)模，落實貸款貼息政策，發(fā)放中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款和婦女創(chuàng)業(yè)貸款3500萬元，著力解決創(chuàng)業(yè)融資困難問題。大力發(fā)展文化事業(yè)。安排資金4412萬元，繼續(xù)落實公共文化場所免費開放政策，支持廣播惠農(nóng)和美麗村莊有線網(wǎng)絡(luò)電視入戶工程，建設(shè)農(nóng)村文化廣場、公共運動場所，完善地方公共文化服務(wù)體系。送戲下鄉(xiāng)和廣場文化活動演出265場，豐富城鄉(xiāng)群眾文體生活。

??6.堅持開拓創(chuàng)新，提高依法理財水平。規(guī)范預(yù)算編制，建立“全口徑”預(yù)算體系。統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算“四本預(yù)算”。打造“陽光”財政，深入推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費公開。財政總預(yù)算和120個預(yù)算單位部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費在市政府門戶網(wǎng)站和部門單位門戶網(wǎng)站全部公開，擴(kuò)大預(yù)決算公開覆蓋面，增強部門預(yù)決算執(zhí)行的透明度。繼續(xù)深化政府采購改革。實行小額零星采購備案制，提高了采購效率，節(jié)約采購成本。全年共實施政府采購項目357次，采購總額13201萬元，節(jié)約財政資金1278萬元，節(jié)約率達(dá)8.8%。健全結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機制。清理、盤活財政存量資金，從各部門單位收回沉淀的存量資金3312萬元，全部統(tǒng)籌使用提升了預(yù)算執(zhí)行的時效性。強化政府性債務(wù)管理。申請置換債券資金107986萬元，積極化解存量債務(wù)，有效解決政府重點建設(shè)工程款問題，緩解社會矛盾。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出。深化國庫集中支付制度和公務(wù)卡管理制度改革，切實降低行政運行成本。加強會計信息質(zhì)量和財政資金監(jiān)管。加大財政監(jiān)督檢查力度，重點對侵害群眾利益和各項民生資金進(jìn)行檢查，嚴(yán)防違法違紀(jì)行為發(fā)生，維護(hù)財經(jīng)秩序，提高財政監(jiān)管水平。??

附件：2016年財政總決算表格