??2017年青銅峽市財政決算情況

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青銅峽市2017年度本級財政決算已經青銅峽市第十五屆人大常委會第十三次會議通過，為貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《政府信息公開條例》，切實推進我市預決算公開工作，現將青銅峽市2017年度財政決算情況公開如下，接受社會各界監督。

2017年，面對復雜多變的宏觀形勢和經濟下行壓力，全市上下在市委、市政府的堅強領導下，在市人大、市政協的監督指導下，財稅部門堅定信心、迎難而上，認真貫徹落實中央、自治區及吳忠市黨委、政府決策部署，全面實施積極財政政策，堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立新發展理念，堅定不移保增長、調結構、惠民生、促和諧，全市財政運行平穩，預算執行情況良好。

一、2017年財政決算情況

（一）一般公共預算決算情況

1.一般公共預算收支情況。2017年，轄區內一般公共預算收入完成174484萬元，同比增長9%。其中：中央級收入59550萬元，增長6%；自治區級收入完成35483萬元，同比增長22%；市本級收入完成79451萬元，同口徑增長11.2%，占轄區內一般公共預算收入的比重為45.5%。

2017年，市本級一般公共預算收入完成79451萬元，完成市人代會批準預算任務81000萬元的98.1%，短收1549萬元，同口徑增長11.2%，。其中：稅收收入完成50215萬元，比上年減收5875萬元，下降10.5％，占一般公共預算收入的63.2%；非稅收入完成29236萬元，比上年增收10499萬元，增長56％，占公共財政預算收入的36.8%。

全年爭取上級補助收入189753萬元，同比增長5%，其中：返還性收入-721萬元，比上年減少990萬元，下降367%；一般性轉移支付收入103834萬元，比上年增加18429萬元，增長22%；專項轉移支付收入86640萬元，下降8%。

全年爭取地方政府一般債券轉貸收入53371萬元，比上年減少68335萬元，下降56%。

2017年，市本級一般公共預算支出290756萬元，占變動預算329536萬元的88％，比上年增長6％。

2.一般公共預算平衡情況。2017年，全年上級補助收入189753萬元，地方政府債券轉貸收入53371萬元,上年結轉48813萬元,調入資金6312萬（包括預算穩定調節基金521萬元）,本級預算收入79451萬元，一般公共預算總財力為377700萬元。一般公共預算支出290756萬元，上解支出1898萬元，地方政府債券還本支出46202萬元，增設預算周轉金64萬元，收支相抵后滾存結余38780萬元，全部為結轉下年使用的專項資金。

（二）政府性基金預算決算情況

1.政府性基金預算收入情況。2017年，完成政府性基金預算收入15058萬元，完成年度預算8660萬元的174%，與上年持平。其中：土地出讓金收入14346萬元，增長6%；城市公用事業附加收入200萬元，下降60%；農業土地開發收入262萬元，下降38%；污水處理費收入243萬元，下降50%；新型墻體材料7萬元，下降97%。

2.政府性基金預算支出情況。2017年，完成政府性基金預算支出16599萬元，下降39%。其中：城鄉社區事務支出14243萬元，比上年減支6425萬元，下降31%；社會保障和就業支出1269萬元，比上年減支626萬元，下降33%;彩票公益金等其他支出1087萬元，比上年減支3346萬元，下降76%。

3.政府性基金預算平衡情況。2017年，政府性基金預算收入15058萬元，上級補助收入3255萬元，上年結余5893萬元，債務轉貸收入3408萬元，收入總計27614萬元。政府性基金支出16599萬元，調出資金5731。收支相抵后年終滾存結余5284萬元，全部為結轉下年使用的專項資金。

（三）社保基金預算決算情況

1.社保基金預算收入情況。2017年，完成社會保險基金預算收入107472萬元，完成年度預算的110%，比上年增收20047萬元，增長23%。其中：企業職工基本養老保險基金收入45732萬元；機關事業單位養老保險基金收入19821萬元；城鄉居民養老保險基金收入7126萬元；職工醫療保險基金收入14856萬元；工傷保險基金收入1529萬元；生育保險基金收入521萬元；城鄉居民醫療保險基金收入16485萬元；失業保險基金收入1402萬元。

2.社保基金預算支出情況。2017年，完成社會保險基金預算支出106249萬元，比上年增支27800萬元，增長35%。其中：企業職工基本養老保險基金支出43402萬元；機關事業單位養老保險基金支出18491萬元；城鄉居民養老保險基金支出5574萬元；職工醫療保險基金支出15655萬元；工傷保險基金支出2025萬元；生育保險基金支出879萬元；城鄉居民醫療保險基金支出17909萬元；失業保險基金支出2314萬元。

3.社保基金預算平衡情況。2017年，完成社保基金預算收入107472萬元，完成社保基金預算支出106249萬元，收支相抵，當年收支結余1223萬元。上年結余53288萬元，社保基金預算滾存結余54511萬元。

（四）國有資本經營預算決算情況

??1.國有資本經營預算收入情況。2017年，國有資本經營預算收入完成60萬元，完成年度預算的100%。

2.國有資本經營預算支出情況。2017年，國有資本經營預算支出60萬元，全部調入一般公共預算，用于民生項目支出。

（五）地方政府性債務管理情況

截止2017年末，我市地方政府性債務余額為274558萬元，比上年增加8432萬元，增長3%，是2017年政府債務限額299141萬元的95%，沒有超出債務限額。其中：地方政府債券252252萬元（含專項債券3408萬元），銀行貸款16638萬元，國債轉貸和外債轉貸4754萬元，工程欠款914萬元。

2017年新增債務56779萬元，其中：新增債券18362萬元，用于城市道路建設2000萬元；快速通道和農村公路建設4000萬元；棚戶區改造項目4000萬元；“寬帶鄉村”及智慧城市建設項目321萬元；殘疾人康復中心和衛生監督所綜合樓項目200萬元；污水處理廠提標及管網改造項目900萬元；綠化項目1200萬元；兩個園區土方工程及基礎設施建設2293萬元；黃河文化體育會展中心建設3448萬元；置換債券38417萬元，全部用于兌付存量政府債務。

2017年償還債務本金48347萬元，其中：使用置換債券置換債務本金46202萬元，決算核減債務本金2145萬元。償還債務利息15037萬元，其中：地方政府債券利息8615萬元，其他債務利息6422萬元。

（六）預備費使用情況

年初安排預備費1500萬元，2018年1月23日市政府第22次常務會議同意全部動用，主要用于峽口鎮緊急事件應急資金24.06萬元；發展改革局購置城市管理綜合執法平臺工作車輛資金254.94萬元；國土資源局廟山湖地區儲煤企業轉運煤炭費用200萬元；網絡和信息化辦公室醫療機構接入電子政務外網及2017年1-3季度電子政務外網費140.06萬元；國資公司資產評估費42萬元、農發行貸款擔保費187.5萬元；政府辦購買正版軟件經費200萬元；地方政府一般債券利息支出451.44萬元。

（七）預算調整及執行情況

1.2017年12月18日市人大常委會第八次會議批準調整2017年市本級一般公共預算。調整后一般公共預算總收入和總支出同時由135376萬元調整為150380萬元。調增收入15004萬元，主要為債務轉貸收入；調增支出15004萬元，主要用于城鄉社區基礎設施支出14804萬元，殘疾人事業支出100萬元，衛生監督機構支出100萬元。調整預算資金當年全部撥付到項目建設單位，有效保障了項目建設資金需求。

2.2018年3月6日市人大常委會第十次會議批準調整2017年市本級一般公共預算。調入預算穩定調節基金521萬元，調入政府性基金預算收入3465萬元，調入國有資本經營預算收入60萬元，共計調入4046萬元，用于彌補一般公共預算收入短收1549萬元，調增總收入2497萬元。調整后總收入由150380萬元調整為152877萬元。由于可用財力增加，用于安排地方政府債券利息支出2427萬元，安排公立醫院改革及醫改經費60萬元，安排國債轉貸還本支出10萬元。調整后總支出由150380萬元調整為152877萬元，調增2497萬元。

3. 2018年3月6日市人大常委會第十次會議批準調整2017年市本級政府性基金預算。2017年政府性基金預算超收6398萬元，其中當年安排支出3268萬元，調整后政府性基金支出由12068萬元調整為15336萬元，調增3268萬元。

（八）結轉資金安排使用情況

2016年財政結轉資金41076萬元，全部為結轉下年使用的專項資金，2017年按照規定用途撥付項目單位使用33355萬元，使用率81%，結轉下年繼續使用7721萬元。

（九）財政轉移支付安排使用情況

2017年上級財政轉移支付189753萬元，安排使用160365萬元，結轉下年使用29388萬元，其中：專項轉移支付86640萬元，按照規定用途安排使用60625萬元，結轉下年使用26015萬元；一般性轉移支付（包含返還性收入）103113萬元，安排使用99740萬元，結轉下年使用3373萬元。

（十）預算績效管理情況

2017年，通過政府采購，確定了寧夏天翊投資分析公司等5家具有資質的中介機構，建立了我市預算績效管理評價第三方機構庫。選取了4個有代表性的項目，委托中介機構開展了績效評價，具體項目是：峽口鎮高效節水灌溉工程、馬場灘高效節水工程、基本公共衛生服務經費以及第三小學綜合樓建設項目，涉及資金3870萬元。評價結果均在93分以上，表明我市項目資金管理比較規范，資金使用效果明顯，達到了資金投放的目的和相應的社會效益。

2017年是實施“十三五”規劃的重要一年。我們堅定信心、攻堅克難，認真落實積極的財政政策，積極發揮財政的支撐性作用，有力促進了我市經濟社會持續健康發展。

1.強化征管，財政收入穩步增長。積極克服經濟下行不利因素影響，千方百計組織收入，基本完成了全年收入任務。強化綜合治稅聯動機制。積極建立政府主導、財稅牽頭、部門配合、信息共享的協稅護稅工作制度，定期召開綜合治稅聯席會議，緊盯目標任務督促落實，每月向市委、市政府、人大、政協報送任務完成情況。加大稅收征管力度。抓好重點行業、重點企業、重點稅源和重點稅種的監控，強化重點稅源、一般稅源和零散稅源分類管理措施，堅持“抓大不放小”，嚴防“跑冒滴漏”。落實非稅收入征繳責任。加強非稅收入監管力度，積極聯系征繳部門，開展非稅收入專項清理檢查工作，努力挖掘非稅收入增收潛力，確保應收盡收。

2.優化結構，保障能力明顯提高。準確把握經濟發展形勢，充分發揮財政資金的杠桿和引導作用，培育壯大新興產業，促進全市經濟快速發展。一是積極落實扶持政策。全年安排扶持企業發展各類資金9774萬元，全力支持企業擺脫困境、加快發展，推進經濟加快轉型升級。二是積極向上爭取資金。認真梳理研究政策方向，加強與項目建設單位協調配合，主動對接上級部門，積極爭取項目扶持和資金支持，全年爭取上級補助189753萬元。三是積極帶動社會資本。綜合運用財政獎補、貼息、補助、擔保等手段，吸引和撬動社會各類資金，投入到全市經濟社會建設的各領域，主動參與全市經濟建設。

3.??加大投入，民生事業持續改善。全年用于教育、醫療衛生、社會保障和就業等10項民生支出24.2億元，占一般公共財政預算支出的83.2%。堅持教育優先發展。投入資金24592萬元，加大農村義務教育薄弱學校改造力度，完善學前兩年教育資助、校車免費運營保障機制，兌現高中教師、骨干教師津貼和農村教師補貼，提升現代職業教育質量，建設職業教育產教融合工程。穩步提升醫療衛生水平。投入資金12601萬元，完善統籌城鄉居民醫療保險制度，加快推進公立醫院綜合改革，不斷提升醫療衛生服務水平。不斷完善社會保障能力。投入資金4715萬元，繼續完善城鄉居民社會養老保險制度，提高低收入人群保障水平；建設殘疾人康復中心，滿足全市殘疾人日益增長的康復需求；全面落實被征地農民養老保險政策。全力支持就業創業。投入資金1846萬元，推動全民創業，積極發展勞務產業，加大創業就業培訓力度。擴大小額擔保貸款基金規模，落實貸款貼息政策，發放中小企業創業擔保貸款和婦女創業貸款2980萬元。大力發展文化事業。投入資金2150萬元，繼續落實公共文化場所免費開放政策，支持廣播惠農和美麗村莊有線網絡電視入戶工程，建設農村文化廣場、公共運動場所，完善地方公共文化服務體系。全力支持旅游發展。投入資金2513萬元，完善旅游基礎設施、增強服務功能，著力培育生態觀光、鄉村休閑等旅游新業態。加快發展現代農業。投入“三農”支出55849萬元，重點支持優質糧食、釀酒葡萄和特色養殖向規模化、標準化發展，加大景觀綠化和生態林建設，提高林業建設品質，加大惠農補貼力度，增強農業抗風險能力。實施脫貧攻堅工程。投入資金8712萬元，落實財政金融扶貧政策，整合農業發展擔保、風險補償基金，全力推進精準扶貧、精準脫貧。

4.加強協作，發展資金保障有力。積極推進政銀企協作，解決企業融資難題，各商業銀行共與61家企業達成13.2億元的合作意向；10家企業與7家商業銀行簽約，獲得信貸支持22800萬元。積極提供擔保和基金服務，全年提供擔保33筆，擔保金額1.23億元，投放產業基金17家企業，金額1.55億元。完善政府融資平臺建設，成立青銅峽市交通投資有限公司、城市建設管理投資有限公司和保障性住房建設運營管理有限公司，當年融資5.2億元。引入社會資本12.35億元，大力推進黃河金岸文化旅游帶PPP項目建設。推動市金岸明珠國投公司與長江證券公司合作發行10億元企業債券項目，解決園區企業融資及基礎設施建設資金需求。募集PPP項目資金2.37億元，全力實施城市基礎設施和旅游產業發展建設項目。注資1000萬元組建寧夏青銅峽市惠民小額貸款有限責任公司，解決農民創業融資難問題，全年辦理業務87筆，發放小額貸款174萬元。

6.堅持創新，理財水平逐步提高。規范預算編制，建立“全口徑”預算體系。統籌編制一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算“四本預算”。打造“陽光”財政，深入推進預決算和“三公”經費公開。搭建政府和部門門戶網站預決算信息統一公開平臺，財政總預算和134個預算單位部門預算及“三公”經費在政府門戶網站全部公開。深化政府采購改革。實行小額零星采購備案制，提高了采購效率，節約采購成本。全年共實施政府采購項目249次，采購總額16705.38萬元，節約財政資金1313.69萬元，節約率達7.3%。健全結余結轉資金定期清理機制。清理、盤活財政存量資金，從各部門單位收回沉淀的存量資金1504萬元，全部統籌使用提升了預算執行的時效性。嚴控“三公”經費等一般性支出。深化國庫集中支付制度和公務卡管理制度改革，切實降低行政運行成本。加強財政內控體系建設和財政資金監管。完善財政內控制度建設，加大財政監督檢查力度，嚴防違法違紀行為發生，維護財經秩序，提高財政監管水平。

我們將深入貫徹落實黨的十九大精神，嚴格遵守新《預算法》等法律法規，誠懇接受市人大的監督指導，堅定信心，扎實工作，不斷鞏固穩中向好基礎，力爭實現各項財政工作目標，為全市經濟社會高質量發展做出更大貢獻。

附件：2017年度青銅峽市一般公共預算收支決算總表